Chargé de Trésorerie (Flux Local/Commex)

Missions :

• Suivi quotidien des soldes bancaires et positions de trésorerie.
• Virements, paiements fournisseurs, remises de chèques et gestion des caisses magasins.
• Rapprochements bancaires et supervision des flux e‑commerce.
• Modélisation des décaissements import (douane, fournisseurs étrangers, transport).
• Suivi clients (échéances) et fournisseurs (délais de paiement).
• Contrôle des conditions bancaires, cautions et garanties liées aux importations.
• Relation directe avec les banques et préparation des dossiers de financement.
• Conformité des procédures de trésorerie et participation aux arrêtés comptables.
• Amélioration des outils (automatisation, déploiement TMS).

Profil :

• Bac+4/5 en Finance, Comptabilité ou Banque.
• 3 à 5 ans d’expérience en trésorerie (banque ou entreprise).
• Maîtrise d’Excel avancé, ERP financier (SAP, Sage, Cegid…) et outils BI (Power BI, Qlik, Tableau).
• Connaissance des logiciels de trésorerie (Kyriba, XRT) et plateformes bancaires (EBICS, SWIFT).
• Notions solides en comptabilité générale.
• Anglais lu/écrit apprécié.
• Organisation, rigueur, confidentialité et esprit d’analyse.