Gestionnaire De Trésorerie

PROPHARMAL SPA (Produits Pharmaceutiques Algériens) est une société pharmaceutique, filiale du groupe CFAO, produisant des formes sèches, effervescentes et liquides pour des donneurs d’ordre internationaux & locaux.

Dans le cadre de sa stratégie de développement de ses activités, la société cherche à recruter 1 gestionnaire de trésorerie .

Missions principales :

- Garantir la bonne application des procédures de gestion de la trésorerie

- Veiller à la bonne gestion et suivi de la trésorerie de l’entreprise dans le strict respect des procédures et des normes réglementaires et internes (entité et groupe)

- Assurer la relation avec les banques et institutions financières

Détails des missions :

- Etablir et faire valider le plan annuel de trésorerie sur la base des prévisions budgétaires.

- Assurer le suivi et établir la situation de trésorerie quotidienne (relevés bancaires, caisse, …)

- Assurer le suivi des encaissements chaque semaine par email et établir un comparatif avec les objectifs mensuels arrêtés.

- Assurer les décaissements selon la procédure : transferts à l'étranger, frais généraux et échéances bancaires.

- Assurer le suivi de l'ensemble des décaissements : positionner les domiciliations avec le service transit.

- Assurer le suivi de la trésorerie sur système (KYRIBA ou autres…) et faire les rapprochements

- Faire les reporting trimestriels de trésorerie sur le système de suivi (HFM ou autres…)

- Suivre les frais financiers et veiller aux échéances de paiement.

- Formaliser et suivre les réclamations sur les frais financiers indument supportés.

- Calculer les provisions de frais financiers mensuels : prêt, refinancement, débiteurs, CMT

- Assurer le suivi du taux d'endettement.

- Mettre en place une politique de paiement fournisseur régulière en fonction des dates d'échéance.

- Préparer chèques & virement pour paiement fournisseur selon la procédure en vigueur.

- Participer au closing mensuel comptable sous la supervision du Manager comptabilité et finance.

- Encadrer et suivre le travail du caissier.

- Connaître et suivre les engagements bancaires.

- Assurer la signature des conventions bancaires.

- Préparer les fichiers bancaires de saisie pour transmission aux comptables.

- Valider les sorties de caisses et vérifier l’application de la procédure de décaissement en caisse.

- Vérifier l’application des règles PACI sur les décaissements.

- Contrôler l’application des règles de crédit control.

- Suivre les négociations avec la CAGEX avec le comptable client.

- Participer activement à la constitution des dossiers bancaires avec le DAF.

- Répondre à toutes les questions des banques.

- Assurer un suivi quotidien des opérations bancaires.

COMPETENCES REQUISE

• Connaître le fonctionnement des états financiers, des ratios financiers et des plans de trésorerie
• Avoir une très bonne maitrise du système et du processus de la gestion de la trésorerie
• Être capable d’échanger et écouter de manière constructive.